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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 873.00 | 496 347.00 | 34 526.00 | 530 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 996.00 | 521 810.00 | 56 186.00 | 577 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 527.00 | 1 024 606.00 | 216 920.00 | 1 241 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 440.00 | | 909 440.00 | 909 440.00 |
BZ Autres créances | 495 773.00 | | 495 773.00 | 495 773.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 299.00 | | 1 622 299.00 | 1 622 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 826.00 | 1 024 606.00 | 1 839 220.00 | 2 863 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 540 651.00 | 373 279.00 | | 540 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 177.00 | 167 372.00 | | 133 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 528.00 | 966 351.00 | | 1 099 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 824.00 | 159 747.00 | | 139 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 556.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 566.00 | 200 074.00 | | 165 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 447.00 | 418 397.00 | | 378 447.00 |
EA Autres dettes | 55 284.00 | 52 713.00 | | 55 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 691.00 | 832 487.00 | | 739 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 220.00 | 1 798 838.00 | | 1 839 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 143.00 | 1 545 367.00 | 1 949 510.00 | 404 143.00 |
FG Production vendue services | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 107.00 | 1 545 367.00 | 1 977 474.00 | 432 107.00 |
FM Production stockée | | | -29 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 829.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 5 817.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 5 817.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -5 352.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 320.00 | -61 246.00 | | -48 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 770.00 | 1 815 241.00 | | 1 949 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 593.00 | 1 647 869.00 | | 1 816 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 177.00 | 167 372.00 | | 133 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 226.00 | | 60 405.00 | 1 186 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 105.00 | 126 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 1 241 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 463.00 | | 58 405.00 | 1 050 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 313.00 | | 2 000.00 | 129 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 777.00 | 35 829.00 | | 988 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 327.00 | 35 829.00 | | 982 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
UX Autres créances clients | 909 440.00 | 909 440.00 | | 909 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 124.00 | 15 079.00 | 124 045.00 | 139 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 382.00 | 281 382.00 | | 281 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 921.00 | 1 406 713.00 | 126 208.00 | 1 532 921.00 |
VW T.V.A. | 218 171.00 | 218 171.00 | | 218 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 691.00 | 615 646.00 | 124 045.00 | 739 691.00 |