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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 319.00 | 515 974.00 | 59 345.00 | 575 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 827.00 | 576 254.00 | 162 573.00 | 738 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 378.00 | 1 098 678.00 | 378 700.00 | 1 477 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 721.00 | | 190 721.00 | 190 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 988.00 | | 897 988.00 | 897 988.00 |
BZ Autres créances | 886 571.00 | | 886 571.00 | 886 571.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 572.00 | | 2 016 572.00 | 2 016 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 950.00 | 1 098 678.00 | 2 395 272.00 | 3 493 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 677 465.00 | 673 828.00 | | 677 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 3 637.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 372.00 | 1 103 165.00 | | 1 143 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92.00 | | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 677.00 | 311 974.00 | | 377 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 37 819.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 582.00 | 242 625.00 | | 386 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 533.00 | 408 521.00 | | 467 533.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | 32 829.00 | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 900.00 | 1 033 767.00 | | 1 251 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 272.00 | 2 136 932.00 | | 2 395 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 684.00 | | 154 694.00 | 1 322 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 298.00 | | 144 848.00 | 1 169 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 936.00 | | 9 847.00 | 146 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 636.00 | 49 042.00 | | 1 049 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 186.00 | 49 042.00 | | 1 043 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 582.00 | 386 582.00 | | 386 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
UX Autres créances clients | 897 988.00 | 897 988.00 | | 897 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 593.00 | 50 632.00 | 316 961.00 | 367 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 510.00 | 1 784 728.00 | 156 782.00 | 1 941 510.00 |
VW T.V.A. | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 900.00 | 934 939.00 | 316 961.00 | 1 251 900.00 |