| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 772.00 | 474 147.00 | 22 625.00 | 496 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 690.00 | 508 180.00 | 45 510.00 | 553 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 226.00 | 988 777.00 | 197 449.00 | 1 186 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 128.00 | | 197 128.00 | 197 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 016.00 | | 932 016.00 | 932 016.00 |
BZ Autres créances | 416 290.00 | | 416 290.00 | 416 290.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 601 389.00 | | 1 601 389.00 | 1 601 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 615.00 | 988 777.00 | 1 798 838.00 | 2 787 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 373 279.00 | 148 167.00 | | 373 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 372.00 | 225 112.00 | | 167 372.00 |
DL TOTAL (I) | 966 351.00 | 798 979.00 | | 966 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 747.00 | 189 385.00 | | 159 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 2 689.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 074.00 | 179 528.00 | | 200 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 397.00 | 372 819.00 | | 418 397.00 |
EA Autres dettes | 52 713.00 | 59 742.00 | | 52 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 487.00 | 804 163.00 | | 832 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 838.00 | 1 603 142.00 | | 1 798 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 396.00 | 1 268 959.00 | 1 829 355.00 | 560 396.00 |
FG Production vendue services | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 055.00 | 1 268 959.00 | 1 840 014.00 | 571 055.00 |
FM Production stockée | | | -45 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 1 920.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 1 920.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | 2 626.00 | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 2 626.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 352.00 | -707.00 | | -5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 246.00 | -79 197.00 | | -61 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 241.00 | 1 742 836.00 | | 1 815 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 869.00 | 1 517 724.00 | | 1 647 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 372.00 | 225 112.00 | | 167 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 898.00 | | 13 549.00 | 1 175 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 129 313.00 | 3 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 222.00 | | 1 186 226.00 | 3 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 914.00 | | 13 549.00 | 1 036 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 477.00 | 37 301.00 | | 951 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 027.00 | 37 301.00 | | 945 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
UX Autres créances clients | 932 016.00 | 932 016.00 | | 932 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 316.00 | 31 934.00 | 127 382.00 | 159 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 235.00 | 227 235.00 | | 227 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 619.00 | 1 348 306.00 | 129 313.00 | 1 477 619.00 |
VW T.V.A. | 249 060.00 | 249 060.00 | | 249 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 487.00 | 705 105.00 | 127 382.00 | 832 487.00 |