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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 678.00 | 58 098.00 | 396 580.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 495.00 | 15 012.00 | 17 483.00 | 32 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 916.00 | 33 339.00 | 25 577.00 | 58 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 541.00 | 106 448.00 | 456 093.00 | 562 541.00 |
BT Marchandises | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 203.00 | 27 777.00 | 374 425.00 | 402 203.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 536 658.00 | | 536 658.00 | 536 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 211.00 | 27 777.00 | 1 009 434.00 | 1 037 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 753.00 | 134 226.00 | 1 465 527.00 | 1 599 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 747.00 | 324 488.00 | | 400 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 272.00 | 76 259.00 | | 148 272.00 |
DL TOTAL (I) | 565 519.00 | 417 247.00 | | 565 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 345.00 | 451 352.00 | | 397 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 174.00 | 205 063.00 | | 275 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 176.00 | 137 562.00 | | 101 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 331.00 | 87 085.00 | | 125 331.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 2 126.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 008.00 | 883 187.00 | | 900 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 527.00 | 1 300 434.00 | | 1 465 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 526.00 | 883 187.00 | | 557 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 894.00 | | 1 771 894.00 | 1 771 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 894.00 | | 1 771 894.00 | 1 771 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 326.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 558.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 558.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 458.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 572.00 | 23 181.00 | | 55 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 959.00 | 1 668 076.00 | | 1 781 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 687.00 | 1 591 817.00 | | 1 633 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 272.00 | 76 259.00 | | 148 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 116.00 | | 23 201.00 | 541 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 562 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 91 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 678.00 | | | 454 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | | 23 201.00 | 69 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 771.00 | 45 178.00 | 501.00 | 61 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 786.00 | 30 312.00 | | 27 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | 14 866.00 | 501.00 | 33 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 090.00 | 362.00 | 1 675.00 | 29 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 090.00 | 362.00 | 1 675.00 | 29 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 090.00 | 362.00 | 1 675.00 | 29 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 368 918.00 | | | 368 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 345.00 | 54 862.00 | 224 971.00 | 397 345.00 |
VI Groupe et associés | 275 174.00 | 275 174.00 | | 275 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 162.00 | 402 862.00 | 300.00 | 403 162.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 008.00 | 557 526.00 | 224 971.00 | 900 008.00 |