| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 678.00 | 88 410.00 | 366 268.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 495.00 | 20 737.00 | 11 758.00 | 32 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 251.00 | 21 497.00 | 17 754.00 | 39 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 877.00 | 130 644.00 | 412 232.00 | 542 877.00 |
BT Marchandises | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 189.00 | 35 722.00 | 508 466.00 | 544 189.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 540 736.00 | | 540 736.00 | 540 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 249.00 | 35 722.00 | 1 199 527.00 | 1 235 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 126.00 | 166 367.00 | 1 611 759.00 | 1 778 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 019.00 | 400 747.00 | | 549 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 306.00 | 148 272.00 | | 171 306.00 |
DL TOTAL (I) | 736 825.00 | 565 519.00 | | 736 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 720.00 | 397 345.00 | | 342 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 719.00 | 275 174.00 | | 329 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | 101 176.00 | | 95 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 351.00 | 125 331.00 | | 106 351.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 982.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 934.00 | 900 008.00 | | 874 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 759.00 | 1 465 527.00 | | 1 611 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 708.00 | 557 526.00 | | 587 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 029.00 | | 1 761 029.00 | 1 761 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 029.00 | | 1 761 029.00 | 1 761 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 457.00 | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 594.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | 594.00 | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 929.00 | 55 572.00 | | 55 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 148.00 | 1 781 959.00 | | 1 788 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 842.00 | 1 633 687.00 | | 1 616 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 306.00 | 148 272.00 | | 171 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 541.00 | | 501.00 | 562 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 166.00 | 542 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 166.00 | 71 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 678.00 | | | 454 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 410.00 | | 501.00 | 91 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448.00 | 43 860.00 | 19 665.00 | 106 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 098.00 | 30 312.00 | | 58 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 350.00 | 13 549.00 | 19 665.00 | 48 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 777.00 | 9 335.00 | 1 390.00 | 27 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 777.00 | 9 335.00 | 1 390.00 | 27 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 777.00 | 9 335.00 | 1 390.00 | 27 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 1 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 501 557.00 | 501 557.00 | | 501 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 720.00 | 55 493.00 | 194 457.00 | 342 720.00 |
VI Groupe et associés | 329 719.00 | 329 719.00 | | 329 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 151.00 | 547 851.00 | 300.00 | 548 151.00 |
VW T.V.A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 934.00 | 587 708.00 | 194 457.00 | 874 934.00 |