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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 663.00 | 3 900.00 | 19 763.00 | 23 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 678.00 | 118 722.00 | 335 956.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 495.00 | 26 608.00 | 5 887.00 | 32 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 509.00 | 27 579.00 | 12 930.00 | 40 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 520.00 | 177 770.00 | 399 749.00 | 577 520.00 |
BT Marchandises | 119 602.00 | | 119 602.00 | 119 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 501.00 | 24 172.00 | 339 328.00 | 363 501.00 |
BZ Autres créances | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CF Disponibilités | 690 769.00 | | 690 769.00 | 690 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 404.00 | 24 172.00 | 1 176 231.00 | 1 200 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 923.00 | 201 943.00 | 1 575 981.00 | 1 777 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 722.00 | 961.00 | 8 761.00 | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 720 325.00 | 549 019.00 | | 720 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 225.00 | 171 306.00 | | 125 225.00 |
DL TOTAL (I) | 862 050.00 | 736 825.00 | | 862 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 553.00 | 342 720.00 | | 287 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 865.00 | 329 719.00 | | 276 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 720.00 | 95 172.00 | | 71 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | 106 351.00 | | 76 785.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 972.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 930.00 | 874 934.00 | | 713 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 981.00 | 1 611 759.00 | | 1 575 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 612.00 | 587 708.00 | | 482 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 604.00 | 60 768.00 | 1 593 372.00 | 1 532 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 604.00 | 60 768.00 | 1 593 372.00 | 1 532 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 1 613.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 1 950.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 1 950.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | 9 300.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 102.00 | 55 929.00 | | 41 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 405.00 | 1 788 148.00 | | 1 657 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 180.00 | 1 616 842.00 | | 1 532 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 225.00 | 171 306.00 | | 125 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 877.00 | | 106 740.00 | 542 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 097.00 | 577 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 097.00 | 73 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 678.00 | | 23 663.00 | 454 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 746.00 | | 73 355.00 | 71 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 644.00 | 47 126.00 | | 130 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 961.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 410.00 | 34 212.00 | | 88 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 234.00 | 11 953.00 | | 42 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 722.00 | | 11 550.00 | 35 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 722.00 | | 11 550.00 | 35 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 722.00 | | 11 550.00 | 35 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 334 720.00 | 334 720.00 | | 334 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 431.00 | 56 113.00 | 160 666.00 | 287 431.00 |
VI Groupe et associés | 276 865.00 | 276 865.00 | | 276 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 417.00 | 386 117.00 | 300.00 | 386 417.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 930.00 | 482 612.00 | 160 666.00 | 713 930.00 |