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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 663.00 | 19 675.00 | 3 988.00 | 23 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 678.00 | 179 345.00 | 275 333.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 33 581.00 | 172.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 251.00 | 37 227.00 | 2 024.00 | 39 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 520.00 | 274 679.00 | 302 841.00 | 577 520.00 |
BT Marchandises | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 726.00 | 30 120.00 | 450 606.00 | 480 726.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 943 368.00 | | 943 368.00 | 943 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 839.00 | 30 120.00 | 1 638 719.00 | 1 668 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 359.00 | 304 799.00 | 1 941 560.00 | 2 246 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 722.00 | 4 850.00 | 4 872.00 | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 967 098.00 | 845 550.00 | | 967 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 859.00 | 121 548.00 | | 180 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 457.00 | 983 598.00 | | 1 164 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 909.00 | 261 410.00 | | 204 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 605.00 | 398 525.00 | | 122 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | 9 150.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 810.00 | 109 541.00 | | 101 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 160.00 | 175 444.00 | | 341 160.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 3 427.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 103.00 | 957 497.00 | | 777 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 560.00 | 1 941 095.00 | | 1 941 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 006.00 | 14 979.00 | 1 927 984.00 | 1 913 006.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 026.00 | 14 979.00 | 1 928 004.00 | 1 913 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 298.00 | 3 120.00 | | 18 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 298.00 | 3 120.00 | | 18 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 208.00 | 3 020.00 | | 18 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 276.00 | 40 342.00 | | 59 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 929.00 | 1 732 745.00 | | 1 961 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 070.00 | 1 611 197.00 | | 1 781 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 859.00 | 121 548.00 | | 180 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 520.00 | | 1 258.00 | 577 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 577 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 73 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 341.00 | | | 478 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 004.00 | | 1 258.00 | 73 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 294.00 | 46 384.00 | | 228 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | 1 944.00 | | 2 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 821.00 | 38 200.00 | | 160 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 567.00 | 6 241.00 | | 64 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 243.00 | 6 716.00 | 1 840.00 | 25 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 243.00 | 6 716.00 | 1 840.00 | 25 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 243.00 | 6 716.00 | 1 840.00 | 25 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 444 799.00 | 444 799.00 | | 444 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 692.00 | 58 477.00 | 109 463.00 | 204 692.00 |
VI Groupe et associés | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 846.00 | 450 619.00 | 36 227.00 | 486 846.00 |
VW T.V.A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 482.00 | 626 267.00 | 109 463.00 | 772 482.00 |