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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 663.00 | 11 788.00 | 11 875.00 | 23 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 678.00 | 149 033.00 | 305 645.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 495.00 | 31 817.00 | 678.00 | 32 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 509.00 | 32 751.00 | 7 759.00 | 40 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 520.00 | 228 294.00 | 349 225.00 | 577 520.00 |
BT Marchandises | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 332.00 | 25 243.00 | 492 089.00 | 517 332.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 959 848.00 | | 959 848.00 | 959 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 617 113.00 | 25 243.00 | 1 591 870.00 | 1 617 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 633.00 | 253 538.00 | 1 941 095.00 | 2 194 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 722.00 | 2 906.00 | 6 816.00 | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 845 550.00 | 720 325.00 | | 845 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 548.00 | 125 225.00 | | 121 548.00 |
DL TOTAL (I) | 983 598.00 | 862 050.00 | | 983 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 410.00 | 287 553.00 | | 261 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 525.00 | 276 865.00 | | 398 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 71 720.00 | | 109 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 444.00 | 76 785.00 | | 175 444.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 1 006.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 497.00 | 713 930.00 | | 957 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 095.00 | 1 575 981.00 | | 1 941 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 347.00 | 482 612.00 | | 948 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 122.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 031.00 | 31 788.00 | 1 719 819.00 | 1 688 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 031.00 | 31 788.00 | 1 719 819.00 | 1 688 031.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | 1 050.00 | | 3 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 835.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 835.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | -2 835.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 342.00 | 41 102.00 | | 40 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 745.00 | 1 657 405.00 | | 1 732 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 197.00 | 1 532 180.00 | | 1 611 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 548.00 | 125 225.00 | | 121 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 520.00 | | 21 440.00 | 577 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 440.00 | 577 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 440.00 | 73 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 341.00 | | | 478 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 004.00 | | 21 440.00 | 73 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 770.00 | 50 524.00 | | 177 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961.00 | 1 944.00 | | 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 622.00 | 38 200.00 | | 122 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 187.00 | 10 380.00 | | 54 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 172.00 | 1 353.00 | 282.00 | 24 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 172.00 | 1 353.00 | 282.00 | 24 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 172.00 | 1 353.00 | 282.00 | 24 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 487 266.00 | 487 266.00 | | 487 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 295.00 | 261 295.00 | | 261 295.00 |
VI Groupe et associés | 398 525.00 | 398 525.00 | | 398 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 577.00 | 526 277.00 | 300.00 | 526 577.00 |
VW T.V.A. | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 347.00 | 948 347.00 | | 948 347.00 |