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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 8 801.00 | 4 349.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 714.00 | 43 630.00 | 1 084.00 | 44 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 196.00 | 55 998.00 | 16 198.00 | 72 196.00 |
BT Marchandises | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
BZ Autres créances | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 095.00 | | 340 095.00 | 340 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 292.00 | 55 998.00 | 356 294.00 | 412 292.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DL TOTAL (I) | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
EA Autres dettes | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 294.00 | | | 356 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 442.00 | | 808 442.00 | 808 442.00 |
FG Production vendue services | 368 788.00 | | 368 788.00 | 368 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 230.00 | | 1 177 230.00 | 1 177 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 239.00 | | | 1 188 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 279.00 | | | 1 130 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 192.00 | | 4 003.00 | 68 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 860.00 | | 4 003.00 | 53 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 669.00 | 1 328.00 | | 54 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 102.00 | 1 328.00 | | 51 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 034.00 | 144 619.00 | 9 415.00 | 154 034.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |