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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 11 650.00 | 1 500.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 36 832.00 | 1 224.00 | 38 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 598.00 | 48 482.00 | 14 116.00 | 62 598.00 |
BT Marchandises | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 458.00 | 11 606.00 | 132 851.00 | 144 458.00 |
BZ Autres créances | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CF Disponibilités | 714 069.00 | | 714 069.00 | 714 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 775.00 | 11 606.00 | 1 025 169.00 | 1 036 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 373.00 | 60 088.00 | 1 039 285.00 | 1 099 373.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 279.00 | | | 311 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
DL TOTAL (I) | 456 060.00 | | | 456 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 293.00 | | | 266 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
EA Autres dettes | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 225.00 | | | 583 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 285.00 | | | 1 039 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 225.00 | | | 583 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 080.00 | 2 000.00 | 1 518.00 | 59 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | | 1 518.00 | 49 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | 2 000.00 | | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 298.00 | 1 183.00 | | 47 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 298.00 | 1 183.00 | | 47 298.00 |