| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 5 852.00 | 2 701.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 31 022.00 | 8 683.00 | 39 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 648.00 | 36 873.00 | 22 775.00 | 59 648.00 |
BT Marchandises | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 735.00 | 8 300.00 | 185 435.00 | 193 735.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 668 483.00 | | 668 483.00 | 668 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 248.00 | 8 300.00 | 1 004 948.00 | 1 013 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 896.00 | 45 173.00 | 1 027 723.00 | 1 072 896.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 294.00 | | | 378 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
DL TOTAL (I) | 579 116.00 | | | 579 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
EA Autres dettes | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 379.00 | | | 392 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 723.00 | | | 1 027 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 379.00 | | | 392 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 598.00 | | 12 585.00 | 62 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 535.00 | 59 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 535.00 | 48 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 206.00 | | 10 585.00 | 51 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | 2 000.00 | 11 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 482.00 | 1 926.00 | 13 535.00 | 48 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 482.00 | 1 926.00 | 13 535.00 | 48 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 606.00 | | 3 306.00 | 11 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 606.00 | | 3 306.00 | 11 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 606.00 | 56 228.00 | 3 306.00 | 11 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 929.00 | 225 929.00 | | 225 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 970.00 | 225 929.00 | 10 042.00 | 235 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 379.00 | 392 379.00 | | 392 379.00 |