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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 9 780.00 | 3 369.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 714.00 | 44 409.00 | 305.00 | 44 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 972.00 | 57 756.00 | 13 216.00 | 70 972.00 |
BT Marchandises | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 534.00 | | 409 534.00 | 409 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 506.00 | 57 756.00 | 422 750.00 | 480 506.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
EA Autres dettes | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 750.00 | | | 422 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 70 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 998.00 | 1 758.00 | | 55 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 431.00 | 1 758.00 | | 52 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VI Groupe et associés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 118.00 | 164 926.00 | 8 192.00 | 173 118.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 537.00 | 216 537.00 | | 216 537.00 |