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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 10 760.00 | 2 390.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 080.00 | 47 298.00 | 11 781.00 | 59 080.00 |
BT Marchandises | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 065.00 | 37 532.00 | 275 533.00 | 313 065.00 |
BZ Autres créances | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CF Disponibilités | 443 002.00 | | 443 002.00 | 443 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 082.00 | 37 532.00 | 841 550.00 | 879 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 161.00 | 84 830.00 | 853 331.00 | 938 161.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 413.00 | | | 197 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 866.00 | | | 213 866.00 |
DL TOTAL (I) | 420 079.00 | | | 420 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
EA Autres dettes | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 252.00 | | | 433 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 331.00 | | | 853 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 252.00 | | | 433 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 893.00 | 59 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 176.00 | 49 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 756.00 | 1 285.00 | 11 743.00 | 57 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 189.00 | 1 285.00 | 8 176.00 | 54 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 039.00 | 226 039.00 | | 226 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 306 867.00 | 306 867.00 | | 306 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VI Groupe et associés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | 8.00 | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 642.00 | 353 600.00 | 8 042.00 | 361 642.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 252.00 | 433 252.00 | | 433 252.00 |