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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 1 744.00 | 643.00 | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 913.00 | 14 593.00 | 2 319.00 | 16 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 9 756.00 | 12 495.00 | 22 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 220.00 | 26 093.00 | 265 126.00 | 291 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 766.00 | 3 414.00 | 344 352.00 | 347 766.00 |
BZ Autres créances | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CF Disponibilités | 563 649.00 | | 563 649.00 | 563 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 947.00 | 3 414.00 | 1 007 533.00 | 1 010 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 167.00 | 29 507.00 | 1 272 659.00 | 1 302 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 026.00 | 258 715.00 | | 409 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 744.00 | 150 310.00 | | 177 744.00 |
DL TOTAL (I) | 608 769.00 | 431 026.00 | | 608 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 4 238.00 | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 872.00 | 56 989.00 | | 70 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 067.00 | 369 746.00 | | 435 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 707.00 | 139 236.00 | | 148 707.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 7 923.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 890.00 | 578 131.00 | | 663 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 659.00 | 1 009 157.00 | | 1 272 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 485.00 | | | 656 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 997 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 296.00 | 5 657.00 | | 8 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 18 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 796.00 | 23 657.00 | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 993.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 642.00 | 18 220.00 | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 19 212.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 618.00 | 4 444.00 | | 9 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 605.00 | 60 985.00 | | 70 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 732.00 | 2 051 765.00 | | 2 021 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 988.00 | 1 901 455.00 | | 1 843 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 744.00 | 150 310.00 | | 177 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 519.00 | 57 248.00 | | 43 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 675.00 | | 14 548.00 | 296 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 004.00 | 291 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 39 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 003.00 | | 719.00 | 238 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 338.00 | | 13 829.00 | 45 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 642.00 | 2 813.00 | 15 362.00 | 38 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 76.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | 2 738.00 | 15 362.00 | 36 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 067.00 | 435 067.00 | | 435 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 347 766.00 | 347 766.00 | | 347 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | 1 648.00 | 977.00 | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VP Divers | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 686.00 | 407 986.00 | 7 700.00 | 415 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 463.00 | 656 485.00 | 977.00 | 657 463.00 |