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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 9 493.00 | 2 540.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 194.00 | 17 485.00 | 30 709.00 | 48 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 859.00 | 29 365.00 | 380 495.00 | 409 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 243.00 | | 680 243.00 | 680 243.00 |
BZ Autres créances | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 783 433.00 | | 783 433.00 | 783 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 354.00 | | 1 684 354.00 | 1 684 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 213.00 | 29 365.00 | 2 064 848.00 | 2 094 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 239.00 | 737 282.00 | | 943 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 010.00 | 205 957.00 | | 452 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 249.00 | 965 239.00 | | 1 417 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 141.00 | 32 860.00 | | 33 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 939.00 | 59 209.00 | | 123 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261.00 | 12 506.00 | | 14 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 473.00 | 387 917.00 | | 255 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 319.00 | 195 675.00 | | 197 319.00 |
EA Autres dettes | 23 466.00 | 23 819.00 | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 599.00 | 711 985.00 | | 647 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 848.00 | 1 677 224.00 | | 2 064 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 381 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 387 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 24 900.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 1 440.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 6 407.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | 18 493.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 139.00 | 77 506.00 | | 174 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 563.00 | 2 558 791.00 | | 3 405 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 553.00 | 2 352 834.00 | | 2 953 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 010.00 | 205 957.00 | | 452 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 699.00 | 46 342.00 | | 35 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 571.00 | | 3 199.00 | 416 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 911.00 | 409 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 911.00 | 60 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 538.00 | | 2 599.00 | 67 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 311.00 | | 600.00 | 110 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 782.00 | 8 494.00 | 9 911.00 | 30 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 164.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 558.00 | 8 330.00 | 9 911.00 | 28 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 473.00 | 255 473.00 | | 255 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 405.00 | 147 405.00 | | 147 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 680 243.00 | 680 243.00 | | 680 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 141.00 | 7 923.00 | 25 218.00 | 33 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -281.00 | | | -281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 525.00 | 734 825.00 | 3 700.00 | 738 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 338.00 | 608 121.00 | 25 218.00 | 633 338.00 |