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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 1 984.00 | 403.00 | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 13 250.00 | 1 816.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 464.00 | 12 583.00 | 13 882.00 | 26 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 039.00 | 27 816.00 | 266 224.00 | 294 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 895.00 | 4 239.00 | 354 656.00 | 358 895.00 |
BZ Autres créances | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
CF Disponibilités | 472 263.00 | | 472 263.00 | 472 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 387.00 | 4 239.00 | 987 147.00 | 991 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 426.00 | 32 055.00 | 1 253 371.00 | 1 285 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 769.00 | 409 026.00 | | 586 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 512.00 | 177 744.00 | | 150 512.00 |
DL TOTAL (I) | 759 282.00 | 608 769.00 | | 759 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 2 625.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 524.00 | 70 872.00 | | 57 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | 6 427.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 593.00 | 435 067.00 | | 327 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 174.00 | 148 707.00 | | 92 174.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | 192.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 089.00 | 663 890.00 | | 494 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 371.00 | 1 272 659.00 | | 1 253 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 364.00 | 977.00 | | 485 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 016 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 8 296.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | 14 796.00 | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 536.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 4 642.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 5 178.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 610.00 | 9 618.00 | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 130.00 | 70 605.00 | | 51 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 394.00 | 2 021 732.00 | | 2 045 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 881.00 | 1 843 988.00 | | 1 894 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 512.00 | 177 744.00 | | 150 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 432.00 | 43 519.00 | | 50 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 220.00 | | 6 388.00 | 291 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 41 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | | 5 935.00 | 39 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | 453.00 | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 093.00 | 4 913.00 | 3 191.00 | 26 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 240.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 350.00 | 4 674.00 | 3 191.00 | 24 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 593.00 | 327 593.00 | | 327 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 895.00 | 358 895.00 | | 358 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VP Divers | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 158.00 | 468 158.00 | 8 000.00 | 476 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 341.00 | 485 364.00 | | 486 341.00 |