| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 223.00 | 164.00 | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 984.00 | 13 922.00 | 2 062.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 554.00 | 14 637.00 | 36 918.00 | 51 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 571.00 | 30 782.00 | 385 790.00 | 416 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 204.00 | | 759 204.00 | 759 204.00 |
BZ Autres créances | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CF Disponibilités | 373 876.00 | | 373 876.00 | 373 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 435.00 | | 1 291 435.00 | 1 291 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 006.00 | 30 782.00 | 1 677 224.00 | 1 708 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 282.00 | 586 769.00 | | 737 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 957.00 | 150 512.00 | | 205 957.00 |
DL TOTAL (I) | 965 239.00 | 759 282.00 | | 965 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 860.00 | 977.00 | | 32 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 209.00 | 57 524.00 | | 59 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 506.00 | 7 748.00 | | 12 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 917.00 | 327 593.00 | | 387 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 675.00 | 92 174.00 | | 195 675.00 |
EA Autres dettes | 23 819.00 | 8 073.00 | | 23 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 985.00 | 494 089.00 | | 711 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 224.00 | 1 253 371.00 | | 1 677 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 011.00 | 485 364.00 | | 673 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 519 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 524 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | 10 000.00 | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | 10 593.00 | | 24 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 605.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | 378.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 983.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 493.00 | 9 610.00 | | 18 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 506.00 | 51 130.00 | | 77 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 791.00 | 2 045 394.00 | | 2 558 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 834.00 | 1 894 881.00 | | 2 352 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 957.00 | 150 512.00 | | 205 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 342.00 | 50 432.00 | | 46 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 039.00 | | 136 402.00 | 294 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 110 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 870.00 | 416 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 67 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 530.00 | | 35 578.00 | 41 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | 100 824.00 | 13 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 816.00 | 7 568.00 | 4 602.00 | 27 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 240.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | 7 328.00 | 4 602.00 | 25 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 917.00 | 387 917.00 | | 387 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 675.00 | 195 675.00 | | 195 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 759 204.00 | 759 204.00 | | 759 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 860.00 | 6 392.00 | 25 922.00 | 32 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 872.00 | 857 172.00 | 3 700.00 | 860 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 479.00 | 673 011.00 | 25 922.00 | 699 479.00 |