| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 534.00 | 9 497.00 | 3 037.00 | 12 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 287.00 | 22 948.00 | 27 339.00 | 50 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 683.00 | 34 832.00 | 377 851.00 | 412 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 077.00 | | 372 077.00 | 372 077.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 985 949.00 | | 985 949.00 | 985 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 053.00 | | 1 595 053.00 | 1 595 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 736.00 | 34 832.00 | 1 972 904.00 | 2 007 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 249.00 | 943 239.00 | | 995 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 704.00 | 452 010.00 | | 340 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 954.00 | 1 417 249.00 | | 1 357 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 218.00 | 33 141.00 | | 25 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 681.00 | 123 939.00 | | 167 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 290.00 | 14 261.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 001.00 | 255 473.00 | | 279 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 738.00 | 197 319.00 | | 130 738.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 23 466.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 950.00 | 647 599.00 | | 614 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 904.00 | 2 064 848.00 | | 1 972 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 489.00 | 608 121.00 | | 587 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 547 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 559 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 555.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 555.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 2 225.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 2 225.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | -1 670.00 | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 260.00 | 174 139.00 | | 120 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 913.00 | 3 405 563.00 | | 2 585 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 208.00 | 2 953 553.00 | | 2 245 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 704.00 | 452 010.00 | | 340 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 600.00 | 35 699.00 | | 56 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 859.00 | | 4 169.00 | 409 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 412 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 62 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 226.00 | | 3 939.00 | 60 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 911.00 | | 230.00 | 110 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 365.00 | 6 799.00 | 1 331.00 | 29 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 978.00 | 6 799.00 | 1 331.00 | 26 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 001.00 | 279 001.00 | | 279 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 372 077.00 | 372 077.00 | | 372 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 218.00 | 8 047.00 | 17 171.00 | 25 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 649.00 | 467 949.00 | 3 700.00 | 471 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 660.00 | 587 489.00 | 17 171.00 | 604 660.00 |