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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 17 546.00 | 2 257.00 | 19 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 048.00 | 17 654.00 | 25 394.00 | 43 048.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
110 Total général Actif | 107 012.00 | 17 654.00 | 89 358.00 | 107 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 69 198.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 601.00 | 61 880.00 | | 147 601.00 |
230 Autres produits | 2 959.00 | 420.00 | | 2 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 560.00 | 131 498.00 | | 150 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 615.00 | 37 464.00 | | 43 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | 334.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 22 221.00 | 16 560.00 | | 22 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 2 050.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 823.00 | 70 149.00 | | 69 823.00 |
252 Charges sociales | 1 578.00 | 1 268.00 | | 1 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 686.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 437.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 011.00 | 128 948.00 | | 139 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 549.00 | 2 550.00 | | 11 549.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 86.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 395.00 | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 863.00 | 2 241.00 | | 9 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 033.00 | | | 11 033.00 |