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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 955.00 | 20 443.00 | 14 512.00 | 34 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 200.00 | 20 551.00 | 37 649.00 | 58 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
110 Total général Actif | 132 952.00 | 20 551.00 | 112 401.00 | 132 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 748.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 465.00 | 147 601.00 | | 151 465.00 |
222 Production stockée | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 2 959.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 414.00 | 150 560.00 | | 158 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 43 615.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | -116.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 17 233.00 | 22 221.00 | | 17 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 159.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 422.00 | 69 823.00 | | 80 422.00 |
252 Charges sociales | 1 975.00 | 1 578.00 | | 1 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | 724.00 | | 3 161.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 675.00 | 139 011.00 | | 152 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 739.00 | 11 549.00 | | 5 739.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 740.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 064.00 | 9 863.00 | | 6 064.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265.00 | | | 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |