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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 507.00 | 13 659.00 | 10 848.00 | 24 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 752.00 | 13 767.00 | 33 985.00 | 47 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
110 Total général Actif | 147 903.00 | 13 767.00 | 134 136.00 | 147 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 225.00 | 151 465.00 | | 190 225.00 |
222 Production stockée | -5 615.00 | 6 719.00 | | -5 615.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 230.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 754.00 | 158 414.00 | | 184 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 151.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 591.00 | 48 273.00 | | 57 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | -227.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 16 518.00 | 17 233.00 | | 16 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 451.00 | | | -12 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 667.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 368.00 | 80 422.00 | | 79 368.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | 1 975.00 | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 3 161.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 20.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 528.00 | 152 675.00 | | 159 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 226.00 | 5 739.00 | | 25 226.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 1 500.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 1 070.00 | | 3 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 774.00 | 6 064.00 | | 24 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |