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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 19 937.00 | 3 860.00 | 23 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 042.00 | 20 045.00 | 26 997.00 | 47 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 152.00 | | 142 152.00 | 142 152.00 |
110 Total général Actif | 189 194.00 | 20 045.00 | 169 150.00 | 189 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 601.00 | 182 039.00 | | 144 601.00 |
222 Production stockée | 9 605.00 | -1 104.00 | | 9 605.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 260.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 227.00 | 181 196.00 | | 154 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 095.00 | 57 149.00 | | 42 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 576.00 | -885.00 | | -2 576.00 |
242 Autres charges externes. | 17 375.00 | 16 260.00 | | 17 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 399.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 808.00 | 77 632.00 | | 78 808.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | 1 657.00 | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 3 504.00 | | 3 483.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 227.00 | 156 726.00 | | 142 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 000.00 | 24 470.00 | | 12 000.00 |
280 Produits financiers | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 70.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 3 681.00 | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 174.00 | 20 859.00 | | 10 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |