| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 3 554.00 | 551.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 9 374.00 | 6 792.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 042.00 | 16 562.00 | 30 480.00 | 47 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 388.00 | 16 562.00 | 134 826.00 | 151 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 53 135.00 | 28 361.00 | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 859.00 | 24 774.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 96 126.00 | 75 267.00 | | 96 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884.00 | 8 748.00 | | 4 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | 26 800.00 | | 23 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | 13 784.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 2 465.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 7 072.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 701.00 | 58 869.00 | | 38 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 826.00 | 134 136.00 | | 134 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 039.00 | |
FM Production stockée | | | -1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 931.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 336.00 | 188 341.00 | | 181 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 477.00 | 163 567.00 | | 160 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 859.00 | 24 774.00 | | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 3 504.00 | 710.00 | 13 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 3 504.00 | 710.00 | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 3 902.00 | 982.00 | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 046.00 | 33 064.00 | 982.00 | 34 046.00 |