| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 1 662.00 | 794.00 | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
AP Constructions | 8 365.00 | 4 076.00 | 4 289.00 | 8 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 160.00 | 17 766.00 | 3 394.00 | 21 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 831.00 | 72 190.00 | 19 640.00 | 91 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 549.00 | 99 194.00 | 96 354.00 | 195 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 123.00 | | 242 123.00 | 242 123.00 |
BZ Autres créances | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CF Disponibilités | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 698.00 | | 450 698.00 | 450 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 246.00 | 99 194.00 | 547 052.00 | 646 246.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 181 453.00 | 150 434.00 | | 181 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 314.00 | 43 019.00 | | 52 314.00 |
DL TOTAL (I) | 350 112.00 | 309 797.00 | | 350 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 346.00 | 15 110.00 | | 29 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 2 102.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 394.00 | 89 701.00 | | 73 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 91 190.00 | | 88 497.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 772.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 940.00 | 198 875.00 | | 196 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 052.00 | 508 672.00 | | 547 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 765.00 | 190 383.00 | | 176 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 912.00 | | 862 912.00 | 862 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 912.00 | | 862 912.00 | 862 912.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | 5 872.00 | | 5 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 341.00 | 1 045.00 | | 1 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 769.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 769.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 7 182.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 7 182.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | -6 413.00 | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 3 466.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 022.00 | 1 199 096.00 | | 889 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 708.00 | 1 156 077.00 | | 836 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 314.00 | 43 019.00 | | 52 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 247.00 | | 26 238.00 | 174 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 195 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 121 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 628.00 | | 1 060.00 | 66 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 114.00 | | 25 178.00 | 101 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 360.00 | 11 770.00 | 4 936.00 | 92 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 266.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464.00 | 11 504.00 | 4 936.00 | 87 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 090.00 | 8 915.00 | 20 175.00 | 29 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VP Divers | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 646.00 | 290 641.00 | 5.00 | 290 646.00 |
VW T.V.A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 940.00 | 176 766.00 | 20 175.00 | 196 940.00 |