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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 2 857.00 | 3 173.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
AP Constructions | 51 380.00 | 14 899.00 | 36 481.00 | 51 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 517.00 | 20 984.00 | 3 533.00 | 24 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 401.00 | 94 314.00 | 52 086.00 | 146 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 280.00 | 133 054.00 | 176 226.00 | 309 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 872.00 | | 290 872.00 | 290 872.00 |
BZ Autres créances | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CF Disponibilités | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 220.00 | | 556 220.00 | 556 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 500.00 | 133 054.00 | 732 446.00 | 865 500.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 334 307.00 | 284 306.00 | | 334 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 557.00 | 62 001.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 463 209.00 | 462 652.00 | | 463 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 308.00 | 65 221.00 | | 42 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | 2 689.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 263 933.00 | | 149 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 296.00 | 111 052.00 | | 75 296.00 |
EA Autres dettes | | 2 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 236.00 | 444 934.00 | | 269 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 446.00 | 907 586.00 | | 732 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FG Production vendue services | 1 281 476.00 | | 1 281 476.00 | 1 281 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 577.00 | | 1 283 577.00 | 1 283 577.00 |
FM Production stockée | | | -12 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 122.00 | 6 417.00 | | 21 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 367.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 2 867.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 324.00 | 2 867.00 | | -10 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 17 097.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 552.00 | 1 815 677.00 | | 1 351 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 995.00 | 1 753 675.00 | | 1 338 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 557.00 | 62 001.00 | | 12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 655.00 | | 41 740.00 | 301 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 115.00 | 309 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 115.00 | 222 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | 3 574.00 | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 767.00 | | 26 646.00 | 229 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 11 520.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 733.00 | 30 436.00 | 34 115.00 | 136 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 401.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 277.00 | 30 035.00 | 34 115.00 | 134 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UX Autres créances clients | 290 872.00 | 290 872.00 | | 290 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 919.00 | 16 017.00 | 25 902.00 | 41 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 588.00 | 340 588.00 | | 340 588.00 |
VW T.V.A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 397.00 | 241 496.00 | 25 902.00 | 267 397.00 |