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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 369.00 | 87.00 | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
AP Constructions | 35 352.00 | 6 067.00 | 29 285.00 | 35 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315.00 | 19 742.00 | 4 572.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 848.00 | 87 632.00 | 47 216.00 | 134 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 402.00 | 115 810.00 | 150 592.00 | 266 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
BN En cours de production de biens | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 607.00 | | 328 607.00 | 328 607.00 |
BZ Autres créances | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CF Disponibilités | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 159.00 | | 572 159.00 | 572 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 562.00 | 115 810.00 | 722 751.00 | 838 562.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 261 683.00 | 221 767.00 | | 261 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | 51 916.00 | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 412 650.00 | 390 027.00 | | 412 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 937.00 | 37 436.00 | | 70 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | 77 800.00 | | 145 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 047.00 | 95 279.00 | | 93 047.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 6 393.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 101.00 | 218 103.00 | | 310 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 751.00 | 608 130.00 | | 722 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 530.00 | 193 057.00 | | 255 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 139.00 | | 1 111 139.00 | 1 111 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 139.00 | | 1 111 139.00 | 1 111 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 979.00 | 2 193.00 | | 8 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 919.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 68.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 68.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 66.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 66.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 2.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 5 513.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 610.00 | 1 265 240.00 | | 1 142 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 987.00 | 1 213 324.00 | | 1 107 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 623.00 | 51 916.00 | | 34 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 053.00 | 3 059.00 | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 388.00 | | 55 712.00 | 212 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 266 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 194 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 700.00 | | 54 512.00 | 141 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 200.00 | 3 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 293.00 | 14 214.00 | 1 697.00 | 103 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 353.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 278.00 | 13 861.00 | 1 697.00 | 101 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 596.00 | 16 039.00 | 47 983.00 | 70 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 614.00 | 370 614.00 | | 370 614.00 |
VW T.V.A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 086.00 | 255 530.00 | 47 983.00 | 310 086.00 |