| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 015.00 | 441.00 | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
AP Constructions | 8 365.00 | 4 912.00 | 3 453.00 | 8 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 18 467.00 | 2 788.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 080.00 | 77 899.00 | 34 181.00 | 112 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 388.00 | 103 293.00 | 109 094.00 | 212 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 567.00 | | 292 567.00 | 292 567.00 |
BZ Autres créances | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CF Disponibilités | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 036.00 | | 499 036.00 | 499 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 424.00 | 103 293.00 | 608 130.00 | 711 424.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 221 767.00 | 181 453.00 | | 221 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 916.00 | 52 314.00 | | 51 916.00 |
DL TOTAL (I) | 390 027.00 | 350 112.00 | | 390 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 436.00 | 29 346.00 | | 37 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 2 026.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 800.00 | 73 394.00 | | 77 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 279.00 | 88 497.00 | | 95 279.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 3 678.00 | | 6 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 103.00 | 196 940.00 | | 218 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 130.00 | 547 052.00 | | 608 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 057.00 | 176 765.00 | | 193 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 974.00 | | 1 217 974.00 | 1 217 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 974.00 | | 1 217 974.00 | 1 217 974.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 5 317.00 | | 2 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | 1 341.00 | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 602.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 2 102.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 612.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 612.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 490.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 4 616.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 240.00 | 889 022.00 | | 1 265 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 324.00 | 836 708.00 | | 1 213 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 916.00 | 52 314.00 | | 51 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | 3 249.00 | | 3 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 549.00 | | 21 642.00 | 195 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 212 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 141 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 356.00 | | 21 642.00 | 121 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194.00 | 8 897.00 | 4 798.00 | 99 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 353.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | 8 544.00 | 1 298.00 | 94 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 292 567.00 | 292 567.00 | | 292 567.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 145.00 | 12 124.00 | 25 021.00 | 37 145.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 013.00 | 352 013.00 | | 352 013.00 |
VW T.V.A. | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 079.00 | 193 057.00 | 25 021.00 | 218 079.00 |