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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 340.00 | 48 801.00 | 8 539.00 | 57 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 771.00 | 111 827.00 | 78 944.00 | 190 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 235.00 | 69 955.00 | 112 280.00 | 182 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 986.00 | 230 583.00 | 209 403.00 | 439 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 409.00 | | 154 409.00 | 154 409.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 211 647.00 | | 211 647.00 | 211 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 033.00 | | 461 033.00 | 461 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 018.00 | 230 583.00 | 670 435.00 | 901 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 332.00 | 74 141.00 | | 102 332.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 29 594.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 545.00 | 41 544.00 | | 115 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 104.00 | 2 960.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 251 728.00 | 157 038.00 | | 251 728.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 243.00 | 64 634.00 | | 114 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402.00 | 15 402.00 | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 123 798.00 | | 101 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 627.00 | 83 943.00 | | 82 627.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 279.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 707.00 | 289 056.00 | | 348 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 435.00 | 516 095.00 | | 670 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 430.00 | 37 551.00 | 5 397.00 | 198 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 982.00 | 4 819.00 | | 43 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 448.00 | 32 732.00 | 5 398.00 | 154 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 243.00 | 35 386.00 | 70 864.00 | 114 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 617.00 | 181 292.00 | 1 325.00 | 182 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 707.00 | 269 850.00 | 70 864.00 | 348 707.00 |