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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 562.00 | 73 111.00 | 10 450.00 | 83 562.00 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 190 678.00 | 23 199.00 | 167 479.00 | 190 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 865.00 | 160 812.00 | 81 053.00 | 241 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 100.00 | 145 621.00 | 138 478.00 | 284 100.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 434.00 | 402 743.00 | 478 690.00 | 881 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 724.00 | 709.00 | 285 015.00 | 285 724.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 214 210.00 | | 214 210.00 | 214 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 042.00 | 709.00 | 592 333.00 | 593 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 475.00 | 403 452.00 | 1 071 021.00 | 1 474 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 334.00 | 264 698.00 | | 347 334.00 |
DH Report à nouveau | | 22 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 901.00 | 79 689.00 | | 64 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 919.00 | 5 312.00 | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 424 953.00 | 381 445.00 | | 424 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 103.00 | 380 617.00 | | 363 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 4 628.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 488.00 | 131 763.00 | | 79 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 093.00 | 117 579.00 | | 200 093.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 2 037.00 | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 070.00 | 719 866.00 | | 646 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 023.00 | 1 121 312.00 | | 1 071 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 392.00 | 73 088.00 | 737.00 | 330 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 205.00 | 8 907.00 | | 64 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 188.00 | 64 182.00 | 737.00 | 266 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 103.00 | 53 558.00 | 169 789.00 | 363 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 341.00 | 299 341.00 | | 299 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 666.00 | 300 666.00 | | 300 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 070.00 | 336 525.00 | 169 789.00 | 646 070.00 |