| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 522.00 | 64 205.00 | 18 317.00 | 82 522.00 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 190 678.00 | 13 665.00 | 177 013.00 | 190 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 734.00 | 133 771.00 | 91 963.00 | 225 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 774.00 | 118 752.00 | 120 022.00 | 238 774.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 937.00 | 330 392.00 | 488 545.00 | 818 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 812.00 | | 299 812.00 | 299 812.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 767.00 | | 632 767.00 | 632 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 704.00 | 330 392.00 | 1 121 312.00 | 1 451 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 698.00 | 192 877.00 | | 264 698.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 689.00 | 86 821.00 | | 79 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 312.00 | 1 248.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 381 445.00 | 312 693.00 | | 381 445.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 617.00 | 415 857.00 | | 380 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 14 256.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 763.00 | 74 353.00 | | 131 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 579.00 | 120 662.00 | | 117 579.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 746.00 | | 2 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 243.00 | 71 136.00 | | 83 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 866.00 | 697 010.00 | | 719 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 312.00 | 1 029 703.00 | | 1 121 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 617.00 | 62 580.00 | 170 151.00 | 380 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 339.00 | 313 339.00 | | 313 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 866.00 | 401 830.00 | 170 151.00 | 719 866.00 |