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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 609.00 | 44 094.00 | 7 515.00 | 51 609.00 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 190 678.00 | 32 733.00 | 157 945.00 | 190 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 145.00 | 190 378.00 | 85 766.00 | 276 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 223.00 | 177 050.00 | 220 173.00 | 397 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 400.00 | 483 208.00 | 567 192.00 | 1 050 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 821.00 | 15 691.00 | 477 130.00 | 492 821.00 |
BZ Autres créances | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 332 974.00 | | 332 974.00 | 332 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 931.00 | 15 691.00 | 984 240.00 | 999 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 332.00 | 498 900.00 | 1 551 432.00 | 2 050 332.00 |
CU Autres participations | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 235.00 | 347 334.00 | | 392 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 327.00 | 64 901.00 | | 201 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 918.00 | 3 919.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 605 280.00 | 424 953.00 | | 605 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 672.00 | 363 103.00 | | 385 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 239.00 | 758.00 | | 54 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 454.00 | 79 488.00 | | 154 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 552.00 | 200 093.00 | | 270 552.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 2 628.00 | | 8 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 152.00 | 646 070.00 | | 946 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 432.00 | 1 071 023.00 | | 1 551 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 434.00 | | 168 967.00 | 881 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 609.00 | | 7 000.00 | 44 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 692.00 | | 158 767.00 | 787 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 3 200.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 814.00 | 80 394.00 | | 402 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 732.00 | 4 220.00 | | 34 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 380.00 | 5 714.00 | | 38 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 701.00 | 70 460.00 | | 329 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 466 249.00 | 466 249.00 | | 466 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VB T. V. A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VC Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 672.00 | 308 974.00 | 47 842.00 | 385 672.00 |
VI Groupe et associés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 217.00 | 544 217.00 | | 544 217.00 |
VW T.V.A. | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 599.00 | 864 902.00 | 47 842.00 | 941 599.00 |