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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 222.00 | 55 268.00 | 13 953.00 | 69 222.00 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 190 678.00 | 4 131.00 | 186 546.00 | 190 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 707.00 | 110 003.00 | 84 704.00 | 194 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 797.00 | 91 207.00 | 121 590.00 | 212 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 833.00 | 260 610.00 | 485 223.00 | 745 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 419.00 | | 296 419.00 | 296 419.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 480.00 | | 544 480.00 | 544 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 313.00 | 260 610.00 | 1 029 703.00 | 1 290 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 877.00 | 102 332.00 | | 192 877.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 821.00 | 115 545.00 | | 86 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 248.00 | 2 104.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 312 693.00 | 251 728.00 | | 312 693.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 857.00 | 114 243.00 | | 415 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | 23 402.00 | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | 101 704.00 | | 74 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 662.00 | 82 627.00 | | 120 662.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 160.00 | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 136.00 | 26 572.00 | | 71 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 010.00 | 348 707.00 | | 697 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 703.00 | 670 435.00 | | 1 029 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 583.00 | 57 532.00 | 27 505.00 | 230 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 801.00 | 8 247.00 | 1 780.00 | 48 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 782.00 | 49 284.00 | 25 725.00 | 181 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 50 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 010.00 | | | 697 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 857.00 | 109 151.00 | 121 986.00 | 415 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 636.00 | 316 311.00 | 1 325.00 | 317 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 010.00 | 390 304.00 | 121 986.00 | 697 010.00 |