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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 824.00 | | 4 381 824.00 | 4 381 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 412 236.00 | | 412 236.00 | 412 236.00 |
CF Disponibilités | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 169.00 | | 502 169.00 | 502 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 993.00 | | 4 883 993.00 | 4 883 993.00 |
CU Autres participations | 4 340 853.00 | | 4 340 853.00 | 4 340 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 404.00 | 41 707.00 | | 52 404.00 |
DG Autres réserves | 382 337.00 | 379 097.00 | | 382 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 744.00 | 213 937.00 | | 22 744.00 |
DK Provisions réglementées | 783.00 | 460.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 269.00 | 2 635 201.00 | | 2 458 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 240.00 | 677 402.00 | | 1 052 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 330.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 081.00 | 106 931.00 | | 41 081.00 |
EA Autres dettes | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 724.00 | 2 226 663.00 | | 2 425 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 993.00 | 4 861 864.00 | | 4 883 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 724.00 | 946 663.00 | | 1 305 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -156.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 138.00 | -9 303.00 | | -42 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 744.00 | 213 937.00 | | 22 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 161.00 | | | 4 181 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 381 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 161.00 | | | 4 181 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 230.00 | 1 102 230.00 | | 1 102 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 412 236.00 | | | 412 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 917.00 | 412 946.00 | 40 971.00 | 453 917.00 |
VW T.V.A. | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 724.00 | 1 305 724.00 | 640 000.00 | 2 425 724.00 |