| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | 1 051.00 | 302.00 | 1 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 966.00 | | 684 966.00 | 684 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 171.00 | 1 051.00 | 5 033 121.00 | 5 034 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
BZ Autres créances | 367 336.00 | | 367 336.00 | 367 336.00 |
CF Disponibilités | 595 889.00 | | 595 889.00 | 595 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 748.00 | | 1 103 748.00 | 1 103 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 919.00 | 1 051.00 | 6 136 868.00 | 6 137 919.00 |
CU Autres participations | 4 347 853.00 | | 4 347 853.00 | 4 347 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 345.00 | 94 400.00 | | 119 345.00 |
DG Autres réserves | 904 175.00 | 630 228.00 | | 904 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 480.00 | 498 892.00 | | 526 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 619.00 | 3 225 139.00 | | 3 551 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | 802 021.00 | | 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 307.00 | 1 566 853.00 | | 1 775 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 2 710.00 | | 17 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 242.00 | 78 731.00 | | 152 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 249.00 | 2 450 315.00 | | 2 585 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 868.00 | 5 675 454.00 | | 6 136 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 249.00 | 1 810 315.00 | | 2 105 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 570 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -188.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 490.00 | -19 461.00 | | -30 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 709.00 | 918 655.00 | | 1 101 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 228.00 | 419 763.00 | | 575 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 480.00 | 498 892.00 | | 526 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 733.00 | | 224 059.00 | 4 821 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 621.00 | 5 034 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 621.00 | 1 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 760.00 | | 224 059.00 | 4 808 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306.00 | 2 366.00 | 11 621.00 | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 2 366.00 | 11 621.00 | 10 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 307.00 | 1 775 307.00 | | 1 775 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 966.00 | | 684 966.00 | 684 966.00 |
UX Autres créances clients | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | 160 000.00 | 480 000.00 | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 336.00 | 367 336.00 | | 367 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 825.00 | 507 859.00 | 684 966.00 | 1 192 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 249.00 | 2 105 249.00 | 480 000.00 | 2 585 249.00 |