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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621.00 | 1 958.00 | 9 663.00 | 11 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 061.00 | 1 958.00 | 4 503 102.00 | 4 505 061.00 |
BZ Autres créances | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
CF Disponibilités | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 227.00 | | 379 227.00 | 379 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 288.00 | 1 958.00 | 4 882 329.00 | 4 884 288.00 |
CU Autres participations | 4 340 853.00 | | 4 340 853.00 | 4 340 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 542.00 | 52 404.00 | | 53 542.00 |
DG Autres réserves | 253 943.00 | 382 337.00 | | 253 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 057.00 | 22 744.00 | | 351 057.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 783.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 649.00 | 2 458 269.00 | | 2 659 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 021.00 | 1 280 000.00 | | 1 130 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 635.00 | 1 052 240.00 | | 1 058 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 2 413.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 052.00 | 41 081.00 | | 30 052.00 |
EA Autres dettes | | 49 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 222 680.00 | 2 425 724.00 | | 2 222 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 329.00 | 4 883 993.00 | | 4 882 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 680.00 | 1 305 724.00 | | 1 262 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 324.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -324.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 012.00 | -42 138.00 | | -9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 141.00 | 414 685.00 | | 766 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 084.00 | 391 941.00 | | 415 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 057.00 | 22 744.00 | | 351 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 824.00 | | 123 237.00 | 4 381 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381 824.00 | | 111 616.00 | 4 381 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783.00 | 324.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 635.00 | 1 058 635.00 | | 1 058 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
UX Autres créances clients | 298 150.00 | 298 150.00 | | 298 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 021.00 | 170 021.00 | 640 000.00 | 1 130 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 604.00 | 300 017.00 | 152 587.00 | 452 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 680.00 | 1 262 680.00 | 640 000.00 | 2 222 680.00 |