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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 974.00 | 5 981.00 | 6 992.00 | 12 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 348.00 | 5 981.00 | 4 582 366.00 | 4 588 348.00 |
BZ Autres créances | 394 732.00 | | 394 732.00 | 394 732.00 |
CF Disponibilités | 144 138.00 | | 144 138.00 | 144 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 204.00 | | 539 204.00 | 539 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 552.00 | 5 981.00 | 5 121 571.00 | 5 127 552.00 |
CU Autres participations | 4 340 853.00 | | 4 340 853.00 | 4 340 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 095.00 | 53 542.00 | | 71 095.00 |
DG Autres réserves | 387 447.00 | 253 943.00 | | 387 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 086.00 | 351 057.00 | | 466 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431.00 | 1 107.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 059.00 | 2 659 649.00 | | 2 926 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 039.00 | 1 130 021.00 | | 966 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 880.00 | 1 058 635.00 | | 1 195 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 3 972.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 056.00 | 30 052.00 | | 31 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 511.00 | 2 222 680.00 | | 2 195 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 571.00 | 4 882 329.00 | | 5 121 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195 880.00 | | | 1 195 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 354.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -354.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 185.00 | -9 012.00 | | -12 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 768.00 | 766 141.00 | | 908 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 682.00 | 415 084.00 | | 442 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 086.00 | 351 057.00 | | 466 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 061.00 | | 83 287.00 | 4 505 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 588 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 621.00 | | 1 352.00 | 11 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493 439.00 | | 81 935.00 | 4 493 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 4 023.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 4 023.00 | | 1 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | 324.00 | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 324.00 | | 1 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 880.00 | 1 195 880.00 | | 1 195 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 039.00 | 164 017.00 | 642 021.00 | 966 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 732.00 | 394 732.00 | | 394 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 587.00 | 395 066.00 | 234 521.00 | 629 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 511.00 | 1 393 490.00 | 642 021.00 | 2 195 511.00 |