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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 974.00 | 10 306.00 | 2 668.00 | 12 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 907.00 | | 467 907.00 | 467 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 733.00 | 10 306.00 | 4 811 428.00 | 4 821 733.00 |
BZ Autres créances | 367 423.00 | | 367 423.00 | 367 423.00 |
CF Disponibilités | 491 149.00 | | 491 149.00 | 491 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 027.00 | | 864 027.00 | 864 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 760.00 | 10 306.00 | 5 675 454.00 | 5 685 760.00 |
CU Autres participations | 4 340 853.00 | | 4 340 853.00 | 4 340 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 400.00 | 71 095.00 | | 94 400.00 |
DG Autres réserves | 630 228.00 | 387 447.00 | | 630 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 892.00 | 466 086.00 | | 498 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619.00 | 1 431.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 139.00 | 2 926 059.00 | | 3 225 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 021.00 | 966 039.00 | | 802 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 853.00 | 1 195 880.00 | | 1 566 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 537.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 731.00 | 31 056.00 | | 78 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 315.00 | 2 195 511.00 | | 2 450 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 454.00 | 5 121 571.00 | | 5 675 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 315.00 | 1 393 490.00 | | 1 810 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 324.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 324.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -324.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 461.00 | -12 185.00 | | -19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 655.00 | 908 768.00 | | 918 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 763.00 | 442 682.00 | | 419 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 892.00 | 466 086.00 | | 498 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | | 4 325.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 4 325.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | 4 325.00 | | 5 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431.00 | 188.00 | | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 188.00 | | 1 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 467 907.00 | | 467 907.00 | 467 907.00 |
UX Autres créances clients | 367 423.00 | 367 423.00 | | 367 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |