| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
AP Constructions | 411 070.00 | 143 131.00 | 267 939.00 | 411 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 452.00 | 9 609.00 | 34 842.00 | 44 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 331.00 | 152 740.00 | 383 591.00 | 536 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 445.00 | | 176 445.00 | 176 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 776.00 | 152 740.00 | 560 036.00 | 712 776.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DH Report à nouveau | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DL TOTAL (I) | 485 241.00 | | | 485 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 036.00 | | | 560 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 971.00 | | 153 067.00 | 408 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 707.00 | 536 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 534 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 016.00 | | 153 059.00 | 407 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 8.00 | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 353.00 | 24 574.00 | 16 187.00 | 144 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 353.00 | 24 574.00 | 16 187.00 | 144 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070.00 | 15 319.00 | 1 751.00 | 17 070.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |