| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
AP Constructions | 173 087.00 | 116 799.00 | 56 288.00 | 173 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 31 141.00 | 7 177.00 | 38 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 784.00 | 147 940.00 | 96 844.00 | 244 784.00 |
BT Marchandises | 273 295.00 | | 273 295.00 | 273 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CF Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 775.00 | | 375 775.00 | 375 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 559.00 | 147 940.00 | 472 619.00 | 620 559.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 15 933.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | 62 873.00 | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 943.00 | 35 210.00 | | 26 943.00 |
DL TOTAL (I) | 427 081.00 | 495 139.00 | | 427 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538.00 | 45 773.00 | | 3 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | 11 728.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 14 126.00 | | 17 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 12 847.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 114.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 537.00 | 84 588.00 | | 45 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 619.00 | 579 727.00 | | 472 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 20 090.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 523.00 | 20 090.00 | | 94 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 477.00 | -20 090.00 | | 31 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 9 869.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 669.00 | 394 552.00 | | 196 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 726.00 | 359 342.00 | | 169 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 943.00 | 35 210.00 | | 26 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 077.00 | | 758.00 | 366 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 051.00 | 244 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 051.00 | 244 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 772.00 | | 758.00 | 365 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 544.00 | 14 433.00 | 28 037.00 | 161 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 544.00 | 14 433.00 | 28 037.00 | 161 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VC Groupe et associés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246.00 | 2 544.00 | 702.00 | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 561.00 | 32 096.00 | 13 465.00 | 45 561.00 |