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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
AP Constructions | 252 931.00 | 134 807.00 | 118 124.00 | 252 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 26 736.00 | 19 880.00 | 46 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 077.00 | 161 543.00 | 204 533.00 | 366 077.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 337 719.00 | | 337 719.00 | 337 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 270.00 | 161 543.00 | 579 726.00 | 741 270.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 932.00 | 12 816.00 | | 15 932.00 |
DH Report à nouveau | 62 873.00 | 3 660.00 | | 62 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | 62 329.00 | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 495 138.00 | 459 928.00 | | 495 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 773.00 | 7 993.00 | | 45 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 727.00 | 11 405.00 | | 11 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 12 314.00 | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 847.00 | 10 430.00 | | 12 847.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 349.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 588.00 | 42 493.00 | | 84 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 726.00 | 502 422.00 | | 579 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 638.00 | 36 828.00 | | 69 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 62 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 090.00 | 151.00 | | 20 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | 110 332.00 | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 090.00 | 61 667.00 | | -20 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 4 722.00 | | 9 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 551.00 | 247 703.00 | | 394 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 342.00 | 185 374.00 | | 359 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 209.00 | 62 329.00 | | 35 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 077.00 | | | 366 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 772.00 | | | 365 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 723.00 | 15 820.00 | | 145 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 723.00 | 15 820.00 | | 145 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 553.00 | 42 331.00 | 3 222.00 | 45 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 588.00 | 69 638.00 | 14 949.00 | 84 588.00 |