| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
AP Constructions | 252 931.00 | 127 475.00 | 125 456.00 | 252 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 618.00 | 18 248.00 | 28 370.00 | 46 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 077.00 | 145 723.00 | 220 354.00 | 366 077.00 |
BT Marchandises | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CF Disponibilités | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 068.00 | | 282 068.00 | 282 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 146.00 | 145 723.00 | 502 422.00 | 648 146.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DH Report à nouveau | 3 660.00 | 31 731.00 | | 3 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 329.00 | -8 071.00 | | 62 329.00 |
DL TOTAL (I) | 459 929.00 | 417 600.00 | | 459 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 994.00 | 10 737.00 | | 7 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | 11 166.00 | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 13 297.00 | | 12 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | 4 449.00 | | 10 430.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 493.00 | 39 648.00 | | 42 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 422.00 | 457 248.00 | | 502 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | 13 535.00 | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | 13 800.00 | | 172 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 181.00 | 13 535.00 | | 110 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 332.00 | 13 535.00 | | 110 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 668.00 | 265.00 | | 61 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 703.00 | 93 474.00 | | 247 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 374.00 | 101 545.00 | | 185 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 329.00 | -8 071.00 | | 62 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 326.00 | | 6 520.00 | 530 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 769.00 | 366 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 769.00 | 365 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 121.00 | | 6 420.00 | 530 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 100.00 | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 721.00 | 19 589.00 | 60 587.00 | 186 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 721.00 | 19 589.00 | 60 587.00 | 186 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VC Groupe et associés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 994.00 | 2 329.00 | 5 665.00 | 7 994.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 493.00 | 36 828.00 | 5 665.00 | 42 493.00 |