| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
AP Constructions | 411 070.00 | 176 371.00 | 234 699.00 | 411 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 198.00 | 10 350.00 | 29 848.00 | 40 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 326.00 | 186 721.00 | 343 605.00 | 530 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 970.00 | 186 721.00 | 457 248.00 | 643 970.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 387.00 | | 12 817.00 |
DH Report à nouveau | 31 731.00 | 91 731.00 | | 31 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | 430.00 | | -8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 417 600.00 | 485 671.00 | | 417 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | 555.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 10 879.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 386.00 | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 1 414.00 | | 4 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 648.00 | 27 878.00 | | 39 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 248.00 | 513 549.00 | | 457 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535.00 | 300.00 | | 13 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -300.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 474.00 | 78 565.00 | | 93 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 545.00 | 78 135.00 | | 101 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | 430.00 | | -8 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 646.00 | 25 066.00 | | 534 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 387.00 | 530 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 320.00 | 530 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 375.00 | 25 066.00 | | 534 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 039.00 | 24 466.00 | 15 784.00 | 178 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 039.00 | 24 466.00 | 15 784.00 | 178 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 213.00 | 2 220.00 | 7 993.00 | 10 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 648.00 | 20 489.00 | 19 158.00 | 39 648.00 |