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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 432 369.00 | 52 977.00 | 379 392.00 | 432 369.00 |
040 Immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 170.00 | 52 977.00 | 390 193.00 | 443 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
072 Créances – Autres | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
084 Disponibilités | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 558.00 | | 309 558.00 | 309 558.00 |
110 Total général Actif | 752 728.00 | 52 977.00 | 699 751.00 | 752 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 196 207.00 | | | 196 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 778 509.00 | | | 778 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 504.00 | | | 786 504.00 |
242 Autres charges externes. | 398 759.00 | | | 398 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 212.00 | | | 181 212.00 |
252 Charges sociales | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 318.00 | | | 673 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
280 Produits financiers | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
294 Charges financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 373 906.00 | | | 373 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 681.00 | | | 403 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |