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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 760.00 | 5 240.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 752.00 | 364 805.00 | 187 947.00 | 552 752.00 |
040 Immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 353.00 | 368 565.00 | 205 788.00 | 574 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
072 Créances – Autres | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 704.00 | 18 055.00 | 14 649.00 | 32 704.00 |
084 Disponibilités | 536 584.00 | | 536 584.00 | 536 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 734.00 | 18 055.00 | 858 679.00 | 876 734.00 |
110 Total général Actif | 1 451 087.00 | 386 620.00 | 1 064 468.00 | 1 451 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 759 382.00 | | | 759 382.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 253.00 | | | 761 253.00 |
242 Autres charges externes. | 421 012.00 | | | 421 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
252 Charges sociales | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
262 Autres charges | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 336.00 | | | 707 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
280 Produits financiers | 231 765.00 | | | 231 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
294 Charges financières | 245 772.00 | | | 245 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 954.00 | | | 565 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 110.00 | | | 15 110.00 |