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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 1 960.00 | 7 040.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 353.00 | 282 888.00 | 261 465.00 | 544 353.00 |
040 Immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 954.00 | 284 848.00 | 281 106.00 | 565 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
072 Créances – Autres | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 360.00 | 15 110.00 | 5 250.00 | 20 360.00 |
084 Disponibilités | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 584.00 | 15 110.00 | 549 474.00 | 564 584.00 |
110 Total général Actif | 1 130 538.00 | 299 958.00 | 830 580.00 | 1 130 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103 116.00 | | | 1 103 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 538.00 | | | 1 109 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332.00 | | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 516 840.00 | | | 516 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 997.00 | | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 546.00 | | | 264 546.00 |
252 Charges sociales | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 933.00 | | | 963 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
280 Produits financiers | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
294 Charges financières | 202 749.00 | | | 202 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 858.00 | | | 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 269.00 | | | 509 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 410.00 | | | 7 410.00 |