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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 5 560.00 | 3 440.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 768.00 | 398 294.00 | 152 474.00 | 550 768.00 |
040 Immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 369.00 | 403 854.00 | 168 515.00 | 572 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 261.00 | | 273 261.00 | 273 261.00 |
072 Créances – Autres | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 772.00 | 31 840.00 | 9 933.00 | 41 772.00 |
084 Disponibilités | 581 172.00 | | 581 172.00 | 581 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 428.00 | 31 840.00 | 916 589.00 | 948 428.00 |
110 Total général Actif | 1 520 798.00 | 435 693.00 | 1 085 104.00 | 1 520 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 052 783.00 | | | 1 052 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 604.00 | | | 1 074 604.00 |
242 Autres charges externes. | 542 899.00 | | | 542 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
252 Charges sociales | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
262 Autres charges | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 342.00 | | | 870 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 261.00 | | | 204 261.00 |
280 Produits financiers | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
294 Charges financières | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 353.00 | | | 574 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 055.00 | | | 18 055.00 |