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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 160.00 | 8 840.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 468.00 | 179 405.00 | 310 063.00 | 489 468.00 |
040 Immobilisations financières | 10 801.00 | 7 410.00 | 3 391.00 | 10 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 269.00 | 186 975.00 | 322 294.00 | 509 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 899.00 | | 301 899.00 | 301 899.00 |
072 Créances – Autres | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
084 Disponibilités | 94 747.00 | | 94 747.00 | 94 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 101.00 | | 496 101.00 | 496 101.00 |
110 Total général Actif | 1 005 370.00 | 186 975.00 | 818 395.00 | 1 005 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978 728.00 | | | 978 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
230 Autres produits | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 418.00 | | | 987 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
242 Autres charges externes. | 439 187.00 | | | 439 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 201.00 | | | -8 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
252 Charges sociales | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 402.00 | | | 926 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
280 Produits financiers | 643 077.00 | | | 643 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
294 Charges financières | 623 828.00 | | | 623 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 170.00 | | | 443 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 332.00 | | | 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 410.00 | | | 7 410.00 |