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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 865.00 | 3 505.00 | 359.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 190.00 | 3 505.00 | 935 684.00 | 939 190.00 |
BZ Autres créances | 236 501.00 | | 236 501.00 | 236 501.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 701.00 | | 236 701.00 | 236 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 891.00 | 3 505.00 | 1 172 385.00 | 1 175 891.00 |
CU Autres participations | 910 325.00 | | 910 325.00 | 910 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 737.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 43 687.00 | 32 992.00 | | 43 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | 11 258.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 350 125.00 | 345 987.00 | | 350 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 706.00 | 166 983.00 | | 734 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 590.00 | 20 114.00 | | 82 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 10 266.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 260.00 | 197 364.00 | | 822 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 385.00 | 543 352.00 | | 1 172 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 279.00 | 127 052.00 | | 672 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 981.00 | 70 312.00 | | 149 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347.00 | 43 536.00 | | 38 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 210.00 | 32 278.00 | | 34 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137.00 | 11 258.00 | | 4 137.00 |