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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 236.00 | 53 866.00 | 877 370.00 | 931 236.00 |
BZ Autres créances | 193 599.00 | | 193 599.00 | 193 599.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 585.00 | 53 866.00 | 1 071 719.00 | 1 125 585.00 |
CU Autres participations | 902 370.00 | 50 000.00 | 852 370.00 | 902 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 2 507.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 33 523.00 | 47 618.00 | | 33 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 705.00 | 58 847.00 | | -80 705.00 |
DK Provisions réglementées | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 216 709.00 | 408 973.00 | | 216 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 744.00 | 675 748.00 | | 543 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 470.00 | 252 588.00 | | 193 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 8 045.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 009.00 | 936 382.00 | | 855 009.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 719.00 | 1 345 355.00 | | 1 071 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 593.00 | 395 302.00 | | 471 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 776.00 | | | -10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382.00 | 103 446.00 | | 8 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 087.00 | 44 599.00 | | 89 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 705.00 | 58 847.00 | | -80 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 191.00 | | | 939 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 955.00 | 927 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 931 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 325.00 | | | 935 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 193 599.00 | 193 599.00 | | 193 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 543.00 | 160 127.00 | 383 416.00 | 543 543.00 |
VI Groupe et associés | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 599.00 | 193 599.00 | 25 000.00 | 218 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 009.00 | 471 593.00 | 383 416.00 | 855 009.00 |