| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 190.00 | 3 865.00 | 935 325.00 | 939 190.00 |
BZ Autres créances | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 030.00 | | 410 030.00 | 410 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 221.00 | 3 865.00 | 1 345 355.00 | 1 349 221.00 |
CU Autres participations | 910 325.00 | | 910 325.00 | 910 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 2 300.00 | | 2 507.00 |
DG Autres réserves | 47 618.00 | 43 687.00 | | 47 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 847.00 | 4 137.00 | | 58 847.00 |
DL TOTAL (I) | 408 973.00 | 350 125.00 | | 408 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 748.00 | 734 706.00 | | 675 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 588.00 | 82 590.00 | | 252 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 4 963.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 382.00 | 822 260.00 | | 936 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 355.00 | 1 172 385.00 | | 1 345 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 302.00 | 149 981.00 | | 395 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 285.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 446.00 | 38 347.00 | | 103 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 599.00 | 34 210.00 | | 44 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 847.00 | 4 137.00 | | 58 847.00 |